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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 679.00 | 35 925.00 | 111 754.00 | 147 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 707.00 | 130 849.00 | 1 024 858.00 | 1 155 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BZ Autres créances | 3 908 400.00 | | 3 908 400.00 | 3 908 400.00 |
CF Disponibilités | 675 812.00 | | 675 812.00 | 675 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 715.00 | | 4 641 715.00 | 4 641 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 421.00 | 130 849.00 | 5 666 572.00 | 5 797 421.00 |
CU Autres participations | 1 007 458.00 | 94 925.00 | 912 534.00 | 1 007 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 362.00 | 101 362.00 | | 101 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DH Report à nouveau | 2 888 894.00 | 3 627 268.00 | | 2 888 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 171.00 | -243 094.00 | | 328 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 979.00 | 3 487 087.00 | | 3 319 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 544.00 | 1 625 820.00 | | 1 362 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 612.00 | 324 210.00 | | 953 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | 11 862.00 | | 7 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 815.00 | 66 948.00 | | 22 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 593.00 | 2 028 840.00 | | 2 346 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 572.00 | 5 515 928.00 | | 5 666 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 203 853.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 400.00 | | 178 400.00 | 178 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 400.00 | | 178 400.00 | 178 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 961.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 923.00 | 47 000.00 | | 202 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 923.00 | 47 000.00 | | 202 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 613.00 | 19 718.00 | | 40 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 613.00 | 19 798.00 | | 40 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 310.00 | 27 202.00 | | 162 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 521.00 | 15 647.00 | | 16 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 575.00 | 518 922.00 | | 931 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 404.00 | 762 016.00 | | 603 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 171.00 | -243 094.00 | | 328 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 514.00 | | 41 127.00 | 2 288 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 131 608.00 | 1 008 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173 935.00 | 1 155 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 326.00 | 147 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 878.00 | | 41 127.00 | 148 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139 636.00 | | | 2 139 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 678.00 | 33 961.00 | 34 713.00 | 36 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 678.00 | 33 961.00 | 34 713.00 | 36 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 925.00 | | 445 000.00 | 539 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 925.00 | | 445 000.00 | 539 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 3 873 432.00 | 3 873 432.00 | | 3 873 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 429.00 | 150 825.00 | 559 477.00 | 1 361 429.00 |
VI Groupe et associés | 953 612.00 | 953 612.00 | | 953 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 923.00 | 3 965 903.00 | 20.00 | 3 965 923.00 |
VW T.V.A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 478.00 | 1 134 874.00 | 559 477.00 | 2 345 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |