| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 1 579.00 | 708.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 536.00 | 84 349.00 | 56 187.00 | 140 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 305.00 | 90 195.00 | 61 110.00 | 151 305.00 |
BN En cours de production de biens | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 232.00 | 38 142.00 | 717 090.00 | 755 232.00 |
BZ Autres créances | 101 941.00 | | 101 941.00 | 101 941.00 |
CF Disponibilités | 97 887.00 | | 97 887.00 | 97 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 245.00 | 38 142.00 | 938 102.00 | 976 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 549.00 | 128 337.00 | 999 212.00 | 1 127 549.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
DG Autres réserves | 185 067.00 | 184 091.00 | | 185 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 630.00 | 39 977.00 | | 59 630.00 |
DL TOTAL (I) | 346 143.00 | 325 513.00 | | 346 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 904.00 | 55 840.00 | | 44 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | 1 997.00 | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 782.00 | 277 866.00 | | 401 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 945.00 | 166 654.00 | | 198 945.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | 42 137.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 069.00 | 544 495.00 | | 653 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 212.00 | 870 008.00 | | 999 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 232 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 232 731.00 | |
FM Production stockée | | | 18 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303.00 | 5 849.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | 5 849.00 | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 144.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | 5 494.00 | | 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 5 638.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 211.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 756.00 | 5 834.00 | | 17 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 244.00 | 1 546 781.00 | | 2 273 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 614.00 | 1 506 804.00 | | 2 213 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 630.00 | 39 977.00 | | 59 630.00 |