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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 404.00 | 42 266.00 | 28 138.00 | 70 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 476.00 | 42 338.00 | 29 138.00 | 71 476.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
CF Disponibilités | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 697.00 | | 159 697.00 | 159 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 173.00 | 42 338.00 | 188 835.00 | 231 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 854.00 | 686.00 | | 3 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 865.00 | 13 168.00 | | 10 865.00 |
DL TOTAL (I) | 100 619.00 | 99 754.00 | | 100 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 778.00 | 85 569.00 | | 76 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 8 350.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 20 030.00 | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 121.00 | 12 071.00 | | 10 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 216.00 | 126 021.00 | | 88 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 835.00 | 225 775.00 | | 188 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 216.00 | 126 021.00 | | 88 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 295.00 | | 342 295.00 | 342 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 295.00 | | 342 295.00 | 342 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 211.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 139.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 14 750.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 14 750.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 60.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 204.00 | 10 684.00 | | 3 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | 10 744.00 | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 208.00 | 4 006.00 | | 3 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 276.00 | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 181.00 | 266 621.00 | | 349 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 316.00 | 253 452.00 | | 338 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 865.00 | 13 168.00 | | 10 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 300.00 | 153 411.00 | | 185 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 225.00 | | 18 964.00 | 57 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 713.00 | 71 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | 70 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 225.00 | | 18 964.00 | 56 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 636.00 | 11 211.00 | 1 509.00 | 32 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 636.00 | 11 211.00 | 1 509.00 | 32 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424.00 | | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VW T.V.A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |