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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 892.00 | 12 051.00 | 3 842.00 | 15 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 080.00 | 12 051.00 | 21 029.00 | 33 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 057.00 | | 766 057.00 | 766 057.00 |
BZ Autres créances | 91 182.00 | | 91 182.00 | 91 182.00 |
CF Disponibilités | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 371.00 | | 882 371.00 | 882 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 451.00 | 12 051.00 | 903 400.00 | 915 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
DL TOTAL (I) | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 038.00 | | | 92 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 444.00 | | | 547 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 218.00 | | | 226 218.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 519.00 | | | 869 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 400.00 | | | 903 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 241.00 | | | 869 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 631.00 | 3 420.00 | | 8 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 631.00 | 3 420.00 | | 8 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 444.00 | 547 444.00 | | 547 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
UX Autres créances clients | 766 057.00 | 766 057.00 | | 766 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 91 084.00 | 91 084.00 | | 91 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 588.00 | 3 310.00 | 278.00 | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 92 038.00 | 92 038.00 | | 92 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 426.00 | 857 239.00 | 17 187.00 | 874 426.00 |
VW T.V.A. | 134 723.00 | 134 723.00 | | 134 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 519.00 | 869 241.00 | 278.00 | 869 519.00 |