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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 1 409.00 | 729.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 698.00 | 86 909.00 | 44 789.00 | 131 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 037.00 | 88 318.00 | 47 719.00 | 136 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | 1 358.00 | 3 942.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
CF Disponibilités | 302 496.00 | | 302 496.00 | 302 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 630.00 | 1 358.00 | 407 272.00 | 408 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 667.00 | 89 676.00 | 454 991.00 | 544 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 500.00 | 39 846.00 | | 41 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 812.00 | 1 654.00 | | 19 812.00 |
DL TOTAL (I) | 69 563.00 | 49 750.00 | | 69 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 735.00 | 117 821.00 | | 302 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 3 200.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 575.00 | 27 827.00 | | 40 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 063.00 | 39 063.00 | | 38 063.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 61.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 428.00 | 187 972.00 | | 385 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 991.00 | 237 722.00 | | 454 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 397.00 | 118 177.00 | | 310 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 279.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 370.00 | | 463 370.00 | 463 370.00 |
FG Production vendue services | 213 089.00 | | 213 089.00 | 213 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 459.00 | | 676 459.00 | 676 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 395.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | 738.00 | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 381.00 | 738.00 | | 5 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 384.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522.00 | 384.00 | | 4 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | 354.00 | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 3 200.00 | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 571.00 | 813 319.00 | | 708 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 759.00 | 811 665.00 | | 688 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 812.00 | 1 654.00 | | 19 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 305.00 | | 34 183.00 | 113 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 451.00 | 136 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 451.00 | 131 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 967.00 | | 34 183.00 | 108 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 421.00 | 14 124.00 | 7 227.00 | 81 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 133.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 145.00 | 13 991.00 | 7 227.00 | 80 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 925.00 | 433.00 | | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | 433.00 | | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | 433.00 | | 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433.00 | | |