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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 173 000.00 | 10 488.00 | 162 512.00 | 173 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 337.00 | 37 743.00 | 16 594.00 | 54 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 416.00 | 78 011.00 | 420 406.00 | 498 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 497.00 | 4 222.00 | 71 275.00 | 75 497.00 |
BZ Autres créances | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CF Disponibilités | 312 434.00 | | 312 434.00 | 312 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 495.00 | 4 222.00 | 395 273.00 | 399 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 911.00 | 82 233.00 | 815 679.00 | 897 911.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 413.00 | 340 568.00 | | 279 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 619.00 | 168 845.00 | | 215 619.00 |
DL TOTAL (I) | 596 031.00 | 520 413.00 | | 596 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 571.00 | 179 633.00 | | 58 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 853.00 | 35 264.00 | | 25 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 574.00 | 126 797.00 | | 128 574.00 |
EA Autres dettes | 6 649.00 | 7 071.00 | | 6 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 647.00 | 348 766.00 | | 219 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 679.00 | 869 179.00 | | 815 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 260.00 | 16 579.00 | 4 828.00 | 66 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 367.00 | 413.00 | | 29 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 893.00 | 16 166.00 | 4 828.00 | 36 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 575.00 | | | 128 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 361.00 | 87 061.00 | | 87 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 647.00 | | | 219 647.00 |