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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 484.00 | 3 111.00 | 12 374.00 | 15 484.00 |
BZ Autres créances | 1 757 468.00 | | 1 757 468.00 | 1 757 468.00 |
CF Disponibilités | 596 885.00 | | 596 885.00 | 596 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 136.00 | 3 111.00 | 2 367 025.00 | 2 370 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 485.00 | 3 111.00 | 2 367 374.00 | 2 370 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DG Autres réserves | -2 600 000.00 | | | -2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 737.00 | -63 589.00 | | -128 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894 964.00 | -65 148.00 | | 2 894 964.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 997.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 186 228.00 | 913 261.00 | | 1 186 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618.00 | 1 680 078.00 | | 3 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 129.00 | 267 647.00 | | 1 012 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 340.00 | 100 705.00 | | 151 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 059.00 | 72 869.00 | | 14 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 934.00 | | |
EA Autres dettes | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 181 146.00 | 2 195 220.00 | | 1 181 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 374.00 | 3 108 481.00 | | 2 367 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 261.00 | | 1 031 261.00 | 1 031 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 261.00 | | 1 031 261.00 | 1 031 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 111.00 | |
GE Autres charges | | | 9 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 6.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400 417.00 | | | 7 400 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 439 243.00 | 6.00 | | 7 439 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 177.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 676 316.00 | | | 3 676 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 586.00 | 21 997.00 | | 16 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 693 570.00 | 22 174.00 | | 3 693 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 745 673.00 | -22 168.00 | | 3 745 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 129.00 | | | 702 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 632.00 | 1 016 047.00 | | 8 532 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 668.00 | 1 081 195.00 | | 5 637 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894 964.00 | -65 148.00 | | 2 894 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 916 694.00 | | 161 942.00 | 4 916 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 213.00 | 5 006 074.00 | 349.00 | 72 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 623.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 213.00 | 4 933 444.00 | | 72 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 843 864.00 | | 161 793.00 | 4 843 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 149.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 362.00 | 153 389.00 | 2 639 751.00 | 2 486 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 641.00 | 1 129.00 | 62 770.00 | 61 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 721.00 | 152 259.00 | 2 576 980.00 | 2 424 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
VB T. V. A. | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 129.00 | 1 012 129.00 | | 1 012 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707 923.00 | 1 707 923.00 | | 1 707 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 600.00 | 1 767 055.00 | 6 545.00 | 1 773 600.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 146.00 | 1 181 146.00 | | 1 181 146.00 |