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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 274.00 | 199 964.00 | 51 309.00 | 251 274.00 |
060 Stock marchandises | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
072 Créances – Autres | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
084 Disponibilités | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
110 Total général Actif | 294 291.00 | 199 964.00 | 94 326.00 | 294 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 497.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 850.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 735.00 | | | 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
230 Autres produits | 700.00 | | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 788.00 | | | 283 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 391.00 | | | 391.00 |
242 Autres charges externes. | 122 830.00 | | | 122 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 268.00 | | | 93 268.00 |
252 Charges sociales | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 693.00 | | | 296 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 905.00 | | | -12 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
294 Charges financières | 809.00 | | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 497.00 | | | -14 497.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |