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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 361.00 | 195 773.00 | 213 588.00 | 409 361.00 |
BN En cours de production de biens | 2 349 913.00 | | 2 349 913.00 | 2 349 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 682 988.00 | | 2 682 988.00 | 2 682 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 749.00 | | 67 749.00 | 67 749.00 |
BZ Autres créances | 3 903 155.00 | | 3 903 155.00 | 3 903 155.00 |
CF Disponibilités | 1 032 732.00 | | 1 032 732.00 | 1 032 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 467 484.00 | 195 773.00 | 10 271 711.00 | 10 467 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 527 759.00 | 195 773.00 | 10 331 986.00 | 10 527 759.00 |
CU Autres participations | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 041.00 | 100 000.00 | | 72 041.00 |
DG Autres réserves | | 1 123 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744 796.00 | 848 841.00 | | 1 744 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 816 837.00 | 3 072 043.00 | | 4 816 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 740.00 | 1 114 431.00 | | 3 025 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 694.00 | 636 880.00 | | 372 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 918.00 | 834 591.00 | | 1 460 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 118.00 | 12 263.00 | | 566 118.00 |
EA Autres dettes | 89 679.00 | 88 616.00 | | 89 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 515 149.00 | 3 286 781.00 | | 5 515 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 331 986.00 | 6 358 822.00 | | 10 331 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 515 149.00 | 2 987 132.00 | | 5 515 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 800.00 | | 475.00 | 59 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 800.00 | | 475.00 | 59 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 178 756.00 | 195 773.00 | 178 756.00 | 178 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 756.00 | 195 773.00 | 178 756.00 | 178 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 756.00 | 195 773.00 | 178 756.00 | 178 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 918.00 | 1 460 918.00 | | 1 460 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374 200.00 | 374 200.00 | | 374 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
UX Autres créances clients | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
VB T. V. A. | 101 783.00 | 101 783.00 | | 101 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025 740.00 | 3 025 740.00 | | 3 025 740.00 |
VI Groupe et associés | 372 694.00 | 372 694.00 | | 372 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801 372.00 | 3 801 372.00 | | 3 801 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 885.00 | 3 971 885.00 | | 3 971 885.00 |
VW T.V.A. | 170 615.00 | 170 615.00 | | 170 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515 149.00 | 5 515 149.00 | | 5 515 149.00 |