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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 467.00 | 40 447.00 | 13 019.00 | 53 467.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 544.00 | 40 447.00 | 28 096.00 | 68 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
084 Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
110 Total général Actif | 81 409.00 | 40 447.00 | 40 961.00 | 81 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 875.00 | 1 808.00 | | 1 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 561.00 | 81 528.00 | | 80 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 916.00 | | |
230 Autres produits | 4 052.00 | 818.00 | | 4 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 488.00 | 86 071.00 | | 86 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 305.00 | 1 724.00 | | 1 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 941.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 190.00 | 7 069.00 | | 8 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | -78.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 26 222.00 | 21 613.00 | | 26 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | 3 327.00 | | 3 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 741.00 | 33 468.00 | | 33 741.00 |
252 Charges sociales | 12 989.00 | 12 472.00 | | 12 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 005.00 | 3 930.00 | | 4 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 023.00 | 84 464.00 | | 90 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 535.00 | 1 606.00 | | -3 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 411.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 435.00 | 1 190.00 | | -3 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 320.00 | | | 4 320.00 |