| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 424 254.00 | 401 041.00 | 23 213.00 | 424 254.00 |
040 Immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 378.00 | 401 041.00 | 36 337.00 | 437 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 165.00 | 996.00 | 67 169.00 | 68 165.00 |
072 Créances – Autres | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
084 Disponibilités | 82 588.00 | | 82 588.00 | 82 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 683.00 | 996.00 | 332 687.00 | 333 683.00 |
110 Total général Actif | 771 061.00 | 402 037.00 | 369 024.00 | 771 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 752.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 620 160.00 | 603 826.00 | | 620 160.00 |
222 Production stockée | -19 015.00 | 6 645.00 | | -19 015.00 |
230 Autres produits | 3 373.00 | 2 138.00 | | 3 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 518.00 | 612 608.00 | | 604 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271 964.00 | 292 925.00 | | 271 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 577.00 | -1 657.00 | | 4 577.00 |
242 Autres charges externes. | 132 470.00 | 127 616.00 | | 132 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 096.00 | 5 715.00 | | 6 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 291.00 | 90 725.00 | | 99 291.00 |
252 Charges sociales | 56 697.00 | 52 682.00 | | 56 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 644.00 | 35 820.00 | | 24 644.00 |
256 Dotations aux provisions | 996.00 | 1 369.00 | | 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 736.00 | 605 194.00 | | 596 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 783.00 | 7 414.00 | | 7 783.00 |
280 Produits financiers | 3 261.00 | 2 039.00 | | 3 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 734.00 | 1 375.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 944.00 | 840.00 | | 3 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 165.00 | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 759.00 | 7 073.00 | | 5 759.00 |