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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 873.00 | 87 333.00 | 177 539.00 | 264 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 446.00 | 88 907.00 | 177 539.00 | 266 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
072 Créances – Autres | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
084 Disponibilités | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
110 Total général Actif | 347 576.00 | 88 907.00 | 258 669.00 | 347 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 014.00 | 186 769.00 | | 164 014.00 |
222 Production stockée | -507.00 | -1 573.00 | | -507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 507.00 | 185 196.00 | | 163 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 037.00 | 40 133.00 | | 26 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 48 073.00 | 48 768.00 | | 48 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | 3 039.00 | | 2 516.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 899.00 | 55 199.00 | | 57 899.00 |
252 Charges sociales | 24 361.00 | 22 226.00 | | 24 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 079.00 | 16 025.00 | | 16 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 015.00 | 185 389.00 | | 175 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 509.00 | -194.00 | | -11 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 1 086.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 184.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 423.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 645.00 | 286.00 | | -11 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 207.00 | | | 207.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 931.00 | | | 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 307.00 | | | 265 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |