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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 001.00 | | 106 001.00 | 106 001.00 |
AP Constructions | 9 190.00 | 8 310.00 | 880.00 | 9 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 239.00 | 34 411.00 | 2 828.00 | 37 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 198.00 | 16 555.00 | 10 643.00 | 27 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 047.00 | 59 275.00 | 135 772.00 | 195 047.00 |
BT Marchandises | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BZ Autres créances | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 201 926.00 | | 201 926.00 | 201 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 434.00 | | 253 434.00 | 253 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 481.00 | 59 275.00 | 389 206.00 | 448 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 724.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 306.00 | 115 649.00 | | 130 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 422.00 | 34 932.00 | | 20 422.00 |
DL TOTAL (I) | 260 728.00 | 255 306.00 | | 260 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 522.00 | 73 140.00 | | 28 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 506.00 | 46 283.00 | | 32 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 449.00 | 51 254.00 | | 67 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 478.00 | 170 677.00 | | 128 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 206.00 | 425 982.00 | | 389 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 478.00 | 170 677.00 | | 128 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 298.00 | 4 977.00 | | 54 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 298.00 | 4 977.00 | | 54 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VI Groupe et associés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 245.00 | 18 125.00 | 120.00 | 18 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 478.00 | 128 478.00 | | 128 478.00 |