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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700.00 | 7 233.00 | 8 466.00 | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 410.00 | 77 293.00 | 12 116.00 | 89 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 446.00 | 85 171.00 | 74 274.00 | 159 446.00 |
BN En cours de production de biens | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 94 779.00 | | 94 779.00 | 94 779.00 |
CF Disponibilités | 861 386.00 | | 861 386.00 | 861 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 415.00 | | 959 415.00 | 959 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 861.00 | 85 171.00 | 1 033 689.00 | 1 118 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 458 443.00 | 405 102.00 | | 458 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 246.00 | 253 340.00 | | 66 246.00 |
DL TOTAL (I) | 529 090.00 | 662 843.00 | | 529 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 016.00 | 447 227.00 | | 25 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 450.00 | 72 450.00 | | 185 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 784.00 | 159 472.00 | | 182 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 252.00 | 77 066.00 | | 92 252.00 |
EA Autres dettes | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 599.00 | 775 311.00 | | 504 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 689.00 | 1 438 155.00 | | 1 033 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 781.00 | 750 295.00 | | 486 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 407.00 | | 39.00 | 159 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 652.00 | | 39.00 | 53 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 904.00 | 12 268.00 | | 72 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 259.00 | 12 268.00 | | 72 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 785.00 | 182 785.00 | | 182 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VC Groupe et associés | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 017.00 | 7 199.00 | 17 818.00 | 25 017.00 |
VI Groupe et associés | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 430.00 | 96 154.00 | 5 276.00 | 101 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 600.00 | 486 782.00 | 17 818.00 | 504 600.00 |