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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 522.00 | 57 775.00 | 4 747.00 | 62 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 900.00 | | 181 900.00 | 181 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 513.00 | 57 775.00 | 1 622 737.00 | 1 680 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 596.00 | | 354 596.00 | 354 596.00 |
BZ Autres créances | 808 316.00 | 26 670.00 | 781 646.00 | 808 316.00 |
CF Disponibilités | 4 209 816.00 | | 4 209 816.00 | 4 209 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 925.00 | 26 670.00 | 5 379 255.00 | 5 405 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 438.00 | 84 446.00 | 7 001 992.00 | 7 086 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 1 435 189.00 | | 1 435 189.00 | 1 435 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 247.00 | | | 328 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
DG Autres réserves | 97 407.00 | | | 97 407.00 |
DH Report à nouveau | 5 884 369.00 | | | 5 884 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 166.00 | | | 483 166.00 |
DL TOTAL (I) | 6 833 506.00 | | | 6 833 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 447.00 | | | 102 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 486.00 | | | 168 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 001 992.00 | | | 7 001 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 486.00 | | | 168 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 663.00 | | 725 663.00 | 725 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 663.00 | | 725 663.00 | 725 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 239.00 | | | 168 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 746.00 | | | 728 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 580.00 | | | 245 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 166.00 | | | 483 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 513.00 | | | 1 680 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 990.00 | | | 1 617 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 739.00 | 5 036.00 | | 52 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 738.00 | 5 036.00 | | 52 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | 1 329.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | 1 329.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 1 329.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 354 596.00 | 354 596.00 | | 354 596.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VC Groupe et associés | 806 670.00 | 806 670.00 | | 806 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 009.00 | 1 197 009.00 | | 1 197 009.00 |
VW T.V.A. | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 486.00 | 168 486.00 | | 168 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
YT Sous‐traitance | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 139.00 | | | 70 139.00 |