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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DG Autres réserves | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DH Report à nouveau | -32 378.00 | | | -32 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 103.00 | | | -135 103.00 |
DL TOTAL (I) | -16 194.00 | | | -16 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
FD Production vendue biens | 172 303.00 | | 172 303.00 | 172 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 329.00 | | 288 329.00 | 288 329.00 |
FM Production stockée | | | -148 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 310.00 | | | -15 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 308.00 | | | 144 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 411.00 | | | 279 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 103.00 | | | -135 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 058.00 | | | 76 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 058.00 | | | 76 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 689.00 | 3 618.00 | 59 308.00 | 55 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 003.00 | 3 618.00 | 56 622.00 | 53 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VW T.V.A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
ST Autres comptes | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
YT Sous‐traitance | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 596.00 | | | 82 596.00 |