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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302.00 | 2 985.00 | 1 316.00 | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 918.00 | 81 402.00 | 132 516.00 | 213 918.00 |
BF Prêts | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 129.00 | 90 547.00 | 177 581.00 | 268 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 785.00 | 25 709.00 | 1 310 076.00 | 1 335 785.00 |
CF Disponibilités | 261 610.00 | | 261 610.00 | 261 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 688.00 | 25 709.00 | 2 193 979.00 | 2 219 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 817.00 | 116 256.00 | 2 371 561.00 | 2 487 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DH Report à nouveau | -2 247 866.00 | -2 598 414.00 | | -2 247 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 259.00 | 350 548.00 | | 565 259.00 |
DL TOTAL (I) | -1 529 588.00 | -2 094 847.00 | | -1 529 588.00 |
DP Provisions pour risques | 179 545.00 | 159 247.00 | | 179 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 545.00 | 159 247.00 | | 179 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 977.00 | 209 235.00 | | 412 977.00 |
EA Autres dettes | 2 726 786.00 | 3 054 950.00 | | 2 726 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 604.00 | 3 802 328.00 | | 3 721 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 561.00 | 1 866 728.00 | | 2 371 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 291 340.00 | 17 713.00 | 6 309 053.00 | 6 291 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 291 340.00 | 17 713.00 | 6 309 053.00 | 6 291 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 143.00 | |
GE Autres charges | | | 13 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 688.00 | 24 804.00 | | 114 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 10 500.00 | | 6 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 521.00 | 75 304.00 | | 121 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 408.00 | 21 720.00 | | 6 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 683.00 | 1 797.00 | | 1 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 831.00 | 47 680.00 | | 3 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 923.00 | 71 198.00 | | 11 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 598.00 | 4 105.00 | | 109 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 710.00 | 5 495 763.00 | | 6 616 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 451.00 | 5 145 215.00 | | 6 051 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 259.00 | 350 548.00 | | 565 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 887.00 | | 103 656.00 | 180 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 43 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 413.00 | 268 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 013.00 | 218 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 465.00 | | 95 770.00 | 124 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 263.00 | | 7 886.00 | 50 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 985.00 | 31 892.00 | 329.00 | 58 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 826.00 | 31 892.00 | 329.00 | 52 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 248.00 | 44 974.00 | 24 676.00 | 159 248.00 |
6T Sur comptes clients | 3 806.00 | 25 709.00 | 3 806.00 | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | 25 709.00 | 3 806.00 | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 054.00 | 70 683.00 | 28 482.00 | 163 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 852.00 | 28 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 978.00 | 412 978.00 | | 412 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 929.00 | 150 929.00 | | 150 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 399.00 | 139 399.00 | | 139 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 787.00 | 264 681.00 | 1 282 044.00 | 2 726 787.00 |
UP Prêts | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 211.00 | | | 1 259 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
VB T. V. A. | 367 301.00 | | | 367 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
VP Divers | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 335.00 | 1 826 011.00 | 120 324.00 | 1 946 335.00 |
VW T.V.A. | 267 960.00 | 267 960.00 | | 267 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 604.00 | 1 259 498.00 | 1 282 044.00 | 3 721 604.00 |