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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 407.00 | 18 362.00 | 74 045.00 | 92 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 363.00 | 18 362.00 | 95 001.00 | 113 363.00 |
BT Marchandises | 210 618.00 | | 210 618.00 | 210 618.00 |
BZ Autres créances | 1 679 289.00 | | 1 679 289.00 | 1 679 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 889 907.00 | | 1 889 907.00 | 1 889 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 270.00 | 18 362.00 | 1 984 908.00 | 2 003 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 880.00 | 1 027 859.00 | | 170 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 602.00 | 743 021.00 | | 937 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 482.00 | 1 880 880.00 | | 1 218 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 351.00 | 1 484.00 | | 55 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 485.00 | 58 153.00 | | 81 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 751.00 | 664 948.00 | | 628 751.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 2 128.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 426.00 | 726 714.00 | | 766 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 908.00 | 2 607 594.00 | | 1 984 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 850.00 | 4 149 960.00 | 4 155 810.00 | 5 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850.00 | 4 149 960.00 | 4 155 810.00 | 5 850.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 909.00 | |
GE Autres charges | | | 32 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 727.00 | 301 179.00 | | 354 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 848.00 | 3 487 754.00 | | 4 155 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 246.00 | 2 744 733.00 | | 3 218 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 602.00 | 743 021.00 | | 937 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 676.00 | | 60 830.00 | 81 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 916.00 | | 20 956.00 | 8 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 916.00 | 20 228.00 | 113 363.00 | 8 916.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 228.00 | 92 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 925.00 | | 60 710.00 | 51 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 751.00 | | 120.00 | 29 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 680.00 | 9 909.00 | 20 228.00 | 28 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 680.00 | 9 909.00 | 20 228.00 | 28 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 796.00 | 464 796.00 | | 464 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 731.00 | 81 731.00 | | 81 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 668 208.00 | 1 668 208.00 | | 1 668 208.00 |
VI Groupe et associés | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 244.00 | 1 679 288.00 | 20 956.00 | 1 700 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 426.00 | 766 426.00 | | 766 426.00 |