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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 040.00 | 583 040.00 | | 583 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 585.00 | 140 604.00 | 30 980.00 | 171 585.00 |
BZ Autres créances | 61 255.00 | 56 695.00 | 4 560.00 | 61 255.00 |
CF Disponibilités | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 585.00 | 197 299.00 | 38 286.00 | 235 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 625.00 | 780 339.00 | 38 286.00 | 818 625.00 |
CU Autres participations | 582 740.00 | 582 740.00 | | 582 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 160.00 | | | 180 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
DG Autres réserves | 189 491.00 | | | 189 491.00 |
DH Report à nouveau | -706 646.00 | | | -706 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
DL TOTAL (I) | -304 756.00 | | | -304 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 665.00 | | | 75 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
EA Autres dettes | 199 021.00 | | | 199 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 041.00 | | | 343 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 041.00 | | | 343 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 040.00 | | | 583 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 740.00 | | | 582 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 604.00 | | | 140 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 039.00 | | | 780 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 039.00 | | | 780 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 021.00 | 199 021.00 | | 199 021.00 |
UX Autres créances clients | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 840.00 | 232 840.00 | | 232 840.00 |
VW T.V.A. | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 041.00 | 343 041.00 | | 343 041.00 |