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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457 181.00 | 1 391.00 | 6 455 790.00 | 6 457 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 409.00 | | 108 409.00 | 108 409.00 |
BZ Autres créances | 633 146.00 | | 633 146.00 | 633 146.00 |
CF Disponibilités | 720 792.00 | | 720 792.00 | 720 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 348.00 | | 1 462 348.00 | 1 462 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 919 529.00 | 1 391.00 | 7 918 137.00 | 7 919 529.00 |
CU Autres participations | 6 455 790.00 | | 6 455 790.00 | 6 455 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 972 200.00 | 3 698 170.00 | | 5 972 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 557.00 | 422 557.00 | | 422 557.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 317.00 | -2 650 810.00 | | 1 013 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 305.00 | 6 535 376.00 | | 396 305.00 |
DL TOTAL (I) | 7 804 379.00 | 8 005 294.00 | | 7 804 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 2 166.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 664.00 | 195 014.00 | | 113 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 758.00 | 197 180.00 | | 113 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 137.00 | 8 202 474.00 | | 7 918 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 758.00 | 197 180.00 | | 113 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 189.00 | | 381 189.00 | 381 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 189.00 | | 381 189.00 | 381 189.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 9 695 627.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 9 695 627.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | 3 631 600.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 3 631 600.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 6 064 028.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 70 737.00 | | 4 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 811.00 | 10 702 505.00 | | 785 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 506.00 | 4 167 129.00 | | 389 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 305.00 | 6 535 376.00 | | 396 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 458 722.00 | | | 6 458 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 6 455 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 6 457 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | 1 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 456 049.00 | | | 6 456 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308.00 | 364.00 | 1 281.00 | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | 364.00 | 1 281.00 | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VC Groupe et associés | 615 308.00 | 615 308.00 | | 615 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 556.00 | 741 556.00 | | 741 556.00 |
VW T.V.A. | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 758.00 | 113 758.00 | | 113 758.00 |