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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 757.00 | 61 709.00 | 21 048.00 | 82 757.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 82 757.00 | 61 709.00 | 21 048.00 | 82 757.00 |
060 Stock marchandises | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 463.00 | 1 639.00 | 117 824.00 | 119 463.00 |
072 Créances – Autres | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
084 Disponibilités | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 285.00 | 1 639.00 | 188 647.00 | 190 285.00 |
110 Total général Actif | 273 042.00 | 63 347.00 | 209 695.00 | 273 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 724.00 | 202.00 | | 724.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 698.00 | 114 579.00 | | 234 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 166.00 | 3 592.00 | | 4 166.00 |
230 Autres produits | | 458.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 587.00 | 118 831.00 | | 239 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -780.00 | -2 040.00 | | -780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 054.00 | 11 168.00 | | 4 054.00 |
242 Autres charges externes. | 124 387.00 | 52 088.00 | | 124 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 273.00 | | 605.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 400.00 | 45 279.00 | | 61 400.00 |
252 Charges sociales | 14 756.00 | 6 934.00 | | 14 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 758.00 | 5 812.00 | | 6 758.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 639.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 197.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 248.00 | 121 349.00 | | 212 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 339.00 | -2 517.00 | | 27 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | 9 133.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 416.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 025.00 | 307.00 | | 1 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 930.00 | 5 893.00 | | 25 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |