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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 678.00 | 725.00 | 4 953.00 | 5 678.00 |
AH Fonds commercial | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 965.00 | 244 801.00 | 68 164.00 | 312 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 038.00 | 110 247.00 | 54 792.00 | 165 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 675.00 | 355 773.00 | 184 902.00 | 540 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 789.00 | | 208 789.00 | 208 789.00 |
BZ Autres créances | 158 435.00 | | 158 435.00 | 158 435.00 |
CF Disponibilités | 375 887.00 | | 375 887.00 | 375 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 201.00 | | 791 201.00 | 791 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 876.00 | 355 773.00 | 976 103.00 | 1 331 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 436 541.00 | 342 429.00 | | 436 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 322.00 | 94 112.00 | | 37 322.00 |
DL TOTAL (I) | 573 964.00 | 536 641.00 | | 573 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 597.00 | 251 071.00 | | 190 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 13 239.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 872.00 | 90 132.00 | | 53 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 822.00 | 162 944.00 | | 131 822.00 |
EA Autres dettes | 24 509.00 | 65 635.00 | | 24 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 139.00 | 583 021.00 | | 402 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 103.00 | 1 119 663.00 | | 976 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 942.00 | 475 945.00 | | 398 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 142.00 | | 18 845.00 | 533 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 312.00 | 540 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 312.00 | 478 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 739.00 | | 4 933.00 | 57 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 403.00 | | 13 912.00 | 475 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 000.00 | 46 454.00 | 5 681.00 | 315 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 275.00 | 46 454.00 | 5 681.00 | 314 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
UX Autres créances clients | 208 789.00 | 208 789.00 | | 208 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 597.00 | 119 956.00 | 66 346.00 | 190 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 896.00 | 147 896.00 | | 147 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 708.00 | 367 708.00 | | 367 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 140.00 | 331 499.00 | 66 346.00 | 402 140.00 |