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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 618.00 | 30 000.00 | 618.00 | 30 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 275.00 | 47 272.00 | 31 003.00 | 78 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 993.00 | 77 272.00 | 100 721.00 | 177 993.00 |
BT Marchandises | 528 461.00 | | 528 461.00 | 528 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 222.00 | | 662 222.00 | 662 222.00 |
BZ Autres créances | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CF Disponibilités | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 021.00 | | 1 280 021.00 | 1 280 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 014.00 | 77 272.00 | 1 380 742.00 | 1 458 014.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
DG Autres réserves | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
DH Report à nouveau | 215 111.00 | | | 215 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
DL TOTAL (I) | 382 561.00 | | | 382 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 728.00 | | | 261 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 620.00 | | | 705 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 181.00 | | | 998 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 742.00 | | | 1 380 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 180.00 | | | 998 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 033.00 | 91 022.00 | 2 357 055.00 | 2 266 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 033.00 | 91 022.00 | 2 357 055.00 | 2 266 033.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 103.00 | | | 2 381 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 530.00 | | | 2 347 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 275.00 | | 5 718.00 | 172 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 300.00 | | 618.00 | 91 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 5 100.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 314.00 | 6 958.00 | | 70 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 314.00 | 6 958.00 | | 40 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 620.00 | 705 620.00 | | 705 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 570 867.00 | | | 570 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 355.00 | | | 91 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 728.00 | 261 728.00 | | 261 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 460.00 | | | 228 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 651.00 | | | 202 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 129.00 | 658 585.00 | 38 544.00 | 697 129.00 |
VW T.V.A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 179.00 | 998 180.00 | | 998 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
ST Autres comptes | 192 907.00 | | | 192 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 387.00 | | | 505 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 180.00 | | | 444 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 575.00 | | | 295 575.00 |