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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 217.00 | 124 769.00 | 366 447.00 | 491 217.00 |
BT Marchandises | 168 690.00 | 42 618.00 | 126 072.00 | 168 690.00 |
BZ Autres créances | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CF Disponibilités | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 059.00 | 42 618.00 | 230 442.00 | 273 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 276.00 | 167 387.00 | 596 889.00 | 764 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 015.00 | | | 385 015.00 |
DH Report à nouveau | -236 809.00 | | | -236 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 160 902.00 | | | 160 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 578.00 | | | 169 578.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 987.00 | | | 395 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 889.00 | | | 596 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 987.00 | | | 395 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 110.00 | | 520 110.00 | 520 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 110.00 | | 520 110.00 | 520 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 618.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 733.00 | | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 476.00 | | | 562 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 781.00 | | | 560 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 217.00 | | | 491 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 223.00 | | | 344 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 546.00 | | | 120 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 296.00 | 473.00 | | 124 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 073.00 | 473.00 | | 120 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 814.00 | 42 618.00 | 40 814.00 | 40 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 814.00 | 42 618.00 | 40 814.00 | 40 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 814.00 | 42 618.00 | 40 814.00 | 80 814.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 618.00 | 40 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 860.00 | 185 860.00 | | 185 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VI Groupe et associés | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 704.00 | 25 257.00 | 26 447.00 | 51 704.00 |
VW T.V.A. | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 987.00 | 395 987.00 | | 395 987.00 |