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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 288.00 | 44 081.00 | 7 207.00 | 51 288.00 |
BF Prêts | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 016.00 | 66 950.00 | 375 066.00 | 442 016.00 |
BT Marchandises | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 020.00 | 8 393.00 | 349 627.00 | 358 020.00 |
BZ Autres créances | 54 169.00 | | 54 169.00 | 54 169.00 |
CF Disponibilités | 156 746.00 | | 156 746.00 | 156 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 874.00 | 8 393.00 | 572 481.00 | 580 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 890.00 | 75 343.00 | 947 547.00 | 1 022 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 600.00 | 78 000.00 | | 157 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 3 900.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 108 469.00 | 154 887.00 | | 108 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 470.00 | 35 562.00 | | 4 470.00 |
DL TOTAL (I) | 281 571.00 | 272 349.00 | | 281 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 299.00 | 25 789.00 | | 4 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 783.00 | 553 089.00 | | 465 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | 10 963.00 | | 13 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 272.00 | 149 998.00 | | 152 272.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 2 400.00 | | 1 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 678.00 | 35 902.00 | | 28 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 976.00 | 778 142.00 | | 665 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 547.00 | 1 066 990.00 | | 947 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 976.00 | 773 846.00 | | 665 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 921.00 | | 8 090.00 | 439 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 995.00 | 442 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 995.00 | 51 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 868.00 | | | 377 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 223.00 | | 8 060.00 | 49 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 829.00 | | 30.00 | 12 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 374.00 | 2 571.00 | 5 995.00 | 70 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 505.00 | 2 571.00 | 5 995.00 | 47 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 443.00 | 2 000.00 | 1 050.00 | 7 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 443.00 | 2 000.00 | 1 050.00 | 7 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 943.00 | 2 000.00 | 17 550.00 | 23 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 1 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 965.00 | 96 965.00 | | 96 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
UP Prêts | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 358 020.00 | 358 020.00 | | 358 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VI Groupe et associés | 465 783.00 | 465 783.00 | | 465 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VP Divers | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 987.00 | 436 987.00 | | 436 987.00 |
VW T.V.A. | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 976.00 | 665 976.00 | | 665 976.00 |