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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 572.00 | 53.00 | 3 625.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 667 322.00 | 423 384.00 | 243 938.00 | 667 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 175.00 | 82 383.00 | 15 793.00 | 98 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 652.00 | 246 549.00 | 171 103.00 | 417 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 393.00 | 13 200.00 | 11 193.00 | 24 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 402.00 | 769 088.00 | 509 315.00 | 1 278 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 933.00 | 6 941.00 | 169 992.00 | 176 933.00 |
BZ Autres créances | 71 449.00 | 9 497.00 | 61 952.00 | 71 449.00 |
CF Disponibilités | 166 451.00 | | 166 451.00 | 166 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 477.00 | 16 438.00 | 431 039.00 | 447 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 880.00 | 785 526.00 | 940 354.00 | 1 725 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
CU Autres participations | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 184 270.00 | 14 789.00 | | 184 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 991.00 | 169 482.00 | | 108 991.00 |
DL TOTAL (I) | 302 061.00 | 193 070.00 | | 302 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 012.00 | 212 272.00 | | 281 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 825.00 | 1 212.00 | | 108 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 194.00 | 144 942.00 | | 175 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 691.00 | 54 852.00 | | 65 691.00 |
EA Autres dettes | 7 570.00 | 315 131.00 | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 293.00 | 728 409.00 | | 638 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 354.00 | 921 479.00 | | 940 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 197.00 | 547 929.00 | | 538 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 352.00 | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 521.00 | | 236 521.00 | 236 521.00 |
FD Production vendue biens | 1 635 757.00 | | 1 635 757.00 | 1 635 757.00 |
FG Production vendue services | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 081.00 | | 1 874 081.00 | 1 874 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 13 148.00 | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 13 148.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 10 483.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 10 483.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 2 665.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 880.00 | 10 054.00 | | -38 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 271.00 | 1 909 216.00 | | 1 875 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 280.00 | 1 739 735.00 | | 1 766 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 991.00 | 169 482.00 | | 108 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 791.00 | | | 1 107 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 528.00 | | | 1 013 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 096.00 | | | 594 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 164.00 | | | 591 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 194.00 | 175 194.00 | | 175 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
UX Autres créances clients | 176 933.00 | 176 933.00 | | 176 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 576.00 | 180 481.00 | | 280 576.00 |
VI Groupe et associés | 107 668.00 | 107 668.00 | | 107 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -68 656.00 | | | -68 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 535.00 | 249 143.00 | 24 393.00 | 273 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 293.00 | 538 197.00 | | 638 293.00 |