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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 860.00 | 2 838.00 | 80 022.00 | 82 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 055 891.00 | | 2 055 891.00 | 2 055 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 121.00 | 2 838.00 | 3 808 283.00 | 3 811 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BZ Autres créances | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 147.00 | | 298 147.00 | 298 147.00 |
CF Disponibilités | 312 257.00 | | 312 257.00 | 312 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 344.00 | | 627 344.00 | 627 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 465.00 | 2 838.00 | 4 435 627.00 | 4 438 465.00 |
CU Autres participations | 1 672 355.00 | | 1 672 355.00 | 1 672 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 331 810.00 | 1 331 810.00 | | 1 331 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 181.00 | 133 181.00 | | 133 181.00 |
DG Autres réserves | 2 165 296.00 | 2 165 296.00 | | 2 165 296.00 |
DH Report à nouveau | -70 575.00 | | | -70 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 119.00 | -70 575.00 | | -85 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 593.00 | 3 559 712.00 | | 3 474 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 524.00 | 566 243.00 | | 593 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 109.00 | 25 579.00 | | 81 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 11 548.00 | | 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 433.00 | 3 161.00 | | 35 433.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 222 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 034.00 | 828 531.00 | | 961 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 627.00 | 4 388 243.00 | | 4 435 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 614.00 | | | 445 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 375.00 | 10 013.00 | 19 550.00 | 12 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | 10 013.00 | 19 550.00 | 12 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 090.00 | 328 090.00 | | 328 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 055 891.00 | | 2 055 891.00 | 2 055 891.00 |
UX Autres créances clients | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 524.00 | 78 103.00 | 241 739.00 | 593 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 676.00 | 11 785.00 | 2 055 891.00 | 2 067 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 034.00 | 445 614.00 | 241 739.00 | 961 034.00 |