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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | 855.00 | 1 481.00 | 2 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 998.00 | 159 134.00 | 44 864.00 | 203 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 926.00 | 864 768.00 | 348 158.00 | 1 212 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 176.00 | 1 024 757.00 | 400 419.00 | 1 425 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 128.00 | | 97 128.00 | 97 128.00 |
BN En cours de production de biens | 71 268.00 | | 71 268.00 | 71 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 445.00 | 6 904.00 | 979 541.00 | 986 445.00 |
BZ Autres créances | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
CF Disponibilités | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 642.00 | 6 904.00 | 1 262 738.00 | 1 269 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 819.00 | 1 031 661.00 | 1 663 158.00 | 2 694 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 650.00 | 144 894.00 | | 175 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 769.00 | 30 755.00 | | 5 769.00 |
DL TOTAL (I) | 192 419.00 | 186 650.00 | | 192 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 397.00 | 641 884.00 | | 702 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668.00 | 5 343.00 | | 4 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 176.00 | 259 969.00 | | 241 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 811.00 | 239 090.00 | | 342 811.00 |
EA Autres dettes | 179 682.00 | 6 461.00 | | 179 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 738.00 | 1 152 748.00 | | 1 470 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 158.00 | 1 339 399.00 | | 1 663 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 253.00 | 790 414.00 | | 1 053 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 703.00 | | 109 963.00 | 1 359 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 489.00 | 1 425 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 489.00 | 1 416 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | 1 638.00 | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 589.00 | | 106 825.00 | 1 354 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | 1 500.00 | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 232.00 | 162 281.00 | 28 756.00 | 891 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 447.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 824.00 | 161 835.00 | 28 756.00 | 890 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 177.00 | 241 177.00 | | 241 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 071.00 | 107 071.00 | | 107 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 683.00 | 179 683.00 | | 179 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 978 160.00 | 978 160.00 | | 978 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VB T. V. A. | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 612.00 | 214 126.00 | 417 486.00 | 631 612.00 |
VI Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 018.00 | | | 223 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 125.00 | | | 212 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VP Divers | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 577.00 | 1 079 577.00 | | 1 079 577.00 |
VW T.V.A. | 208 568.00 | 208 568.00 | | 208 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 739.00 | 1 053 253.00 | 417 486.00 | 1 470 739.00 |