| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 928 000.00 | 1 099 000.00 | 828 000.00 | 1 928 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 817 000.00 | 43 730 000.00 | 11 087 000.00 | 54 817 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514 527 000.00 | | 514 527 000.00 | 514 527 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 271 000.00 | 44 829 000.00 | 526 442 000.00 | 571 271 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 987 000.00 | 3 089 000.00 | 20 898 000.00 | 23 987 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 42 495 000.00 | 818 000.00 | 41 680 000.00 | 42 495 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 656 000.00 | | 10 656 000.00 | 10 656 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 423 000.00 | 3 907 000.00 | 73 517 000.00 | 77 423 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 813 000.00 | 48 735 000.00 | 600 078 000.00 | 648 813 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 595 000.00 | 213 595 000.00 | | 213 595 000.00 |
DG Autres réserves | 325 084 000.00 | 324 741 000.00 | | 325 084 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 215 000.00 | 4 132 000.00 | | 8 215 000.00 |
DK Provisions réglementées | 658 000.00 | 792 000.00 | | 658 000.00 |
DL TOTAL (I) | 547 552 000.00 | 543 260 000.00 | | 547 552 000.00 |
DP Provisions pour risques | 17 263 000.00 | 17 682 000.00 | | 17 263 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 263 000.00 | 17 682 000.00 | | 17 263 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 459 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 459 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 306 000.00 | 26 655 000.00 | | 28 306 000.00 |
EA Autres dettes | 3 781 000.00 | 4 508 000.00 | | 3 781 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 617 000.00 | 987 000.00 | | 1 617 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 263 000.00 | 33 498 000.00 | | 35 263 000.00 |
ED (V) | | 165 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 078 000.00 | 594 604 000.00 | | 600 078 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 434 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 434 000.00 | |
FM Production stockée | | | 534 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 809 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 690 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 515 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 655 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 099 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 911 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 010 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -451 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 823 000.00 | |
GE Autres charges | | | 646 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 610 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 080 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 074 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 000.00 | 11 725 000.00 | | 391 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 000.00 | 11 335 000.00 | | 368 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | 390 000.00 | | 23 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 541 000.00 | 653 000.00 | | 1 541 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 340 000.00 | 532 000.00 | | 3 340 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 199 000.00 | 189 293 000.00 | | 173 199 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 984 000.00 | 185 162 000.00 | | 164 984 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 215 000.00 | 4 131 000.00 | | 8 215 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 093 000.00 | | 3 558 000.00 | 568 093 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 527 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 000.00 | 571 271 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 000.00 | 11 000.00 | 1 927 000.00 | 669 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -669 000.00 | 368 000.00 | 54 817 000.00 | -669 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 000.00 | | 98 000.00 | 1 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 395 000.00 | | 3 460 000.00 | 52 395 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 527 000.00 | | | 514 527 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -669 000.00 | | | -669 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 269 000.00 | 2 888 000.00 | 328 000.00 | 42 269 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028 000.00 | 82 000.00 | 11 000.00 | 1 028 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 241 000.00 | 2 806 000.00 | 317 000.00 | 41 241 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 792 000.00 | 208 000.00 | 341 000.00 | 792 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 681 000.00 | 4 007 000.00 | 3 942 000.00 | 17 681 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 473 000.00 | 4 215 000.00 | 4 283 000.00 | 18 473 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 747 000.00 | 13 747 000.00 | | 13 747 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 564 000.00 | 14 564 000.00 | | 14 564 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240 000.00 | 5 240 000.00 | | 5 240 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 617 000.00 | 1 617 000.00 | | 1 617 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 495 000.00 | 42 105 000.00 | 390 000.00 | 42 495 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 524 000.00 | 5 524 000.00 | | 5 524 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -663 000.00 | 155 000.00 | -818 000.00 | -663 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 605 000.00 | 48 033 000.00 | -428 000.00 | 47 605 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 262 000.00 | 35 162 000.00 | 100 000.00 | 35 262 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 913.00 | 936.00 | | 913.00 |