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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 110.00 | 11 778.00 | 5 332.00 | 17 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 864.00 | 45 897.00 | 39 966.00 | 85 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 819.00 | 58 520.00 | 80 298.00 | 138 819.00 |
CF Disponibilités | 67 164.00 | | 67 164.00 | 67 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 164.00 | | 75 164.00 | 75 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 983.00 | 58 520.00 | 155 463.00 | 213 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
DH Report à nouveau | -584.00 | | | -584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 578.00 | -584.00 | | 12 578.00 |
DL TOTAL (I) | 76 177.00 | 63 600.00 | | 76 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 175.00 | 58 379.00 | | 41 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 84.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 797.00 | 11 614.00 | | 10 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 295.00 | 42 134.00 | | 27 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 285.00 | 112 211.00 | | 79 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 463.00 | 175 810.00 | | 155 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 524.00 | 71 036.00 | | 55 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 186.00 | | 252 186.00 | 252 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 186.00 | | 252 186.00 | 252 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 674.00 | 30 297.00 | | 30 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | 83.00 | | 1 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 565.00 | 83.00 | | 22 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 435.00 | -83.00 | | 9 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 573.00 | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 186.00 | 254 672.00 | | 284 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 608.00 | 255 256.00 | | 271 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 578.00 | -584.00 | | 12 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 276.00 | 2 245.00 | | 2 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 186.00 | | 13 368.00 | 178 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 736.00 | 138 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 736.00 | 102 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 341.00 | | 13 368.00 | 142 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 657.00 | 12 788.00 | 31 925.00 | 77 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 320.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 132.00 | 12 468.00 | 31 925.00 | 77 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 175.00 | 17 414.00 | 23 761.00 | 41 175.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 285.00 | 55 524.00 | 23 761.00 | 79 285.00 |