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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 943.00 | 12 315.00 | 628.00 | 12 943.00 |
AH Fonds commercial | 398 099.00 | | 398 099.00 | 398 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 838.00 | 75 990.00 | 26 848.00 | 102 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 620.00 | 237 031.00 | 12 589.00 | 249 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 501.00 | 325 337.00 | 508 164.00 | 833 501.00 |
BT Marchandises | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BZ Autres créances | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
CF Disponibilités | 178 928.00 | | 178 928.00 | 178 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 398.00 | | 446 398.00 | 446 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 899.00 | 325 337.00 | 954 562.00 | 1 279 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 610 316.00 | 624 168.00 | | 610 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 721.00 | 53 226.00 | | 107 721.00 |
DL TOTAL (I) | 729 037.00 | 688 394.00 | | 729 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 656.00 | 14 419.00 | | 8 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 124.00 | 62 982.00 | | 30 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 296.00 | 75 174.00 | | 182 296.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | 17.00 | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 525.00 | 352 592.00 | | 225 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 562.00 | 1 040 986.00 | | 954 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 525.00 | 352 592.00 | | 225 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 469.00 | | 27 031.00 | 806 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 042.00 | | | 481 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 427.00 | | 27 031.00 | 325 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 434.00 | 13 903.00 | | 311 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 664.00 | 2 652.00 | | 9 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 771.00 | 11 251.00 | | 301 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 726.00 | 102 726.00 | | 102 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UX Autres créances clients | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 649.00 | 108 649.00 | | 108 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 525.00 | 225 525.00 | | 225 525.00 |