| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 589.00 | 18 673.00 | 44 916.00 | 63 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 146.00 | 21 108.00 | 98 038.00 | 119 146.00 |
BZ Autres créances | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 159 833.00 | | 159 833.00 | 159 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 421.00 | | 190 421.00 | 190 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 567.00 | 21 108.00 | 288 459.00 | 309 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DG Autres réserves | 190 670.00 | | | 190 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
DL TOTAL (I) | 262 982.00 | | | 262 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 459.00 | | | 288 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 121.00 | | 269 121.00 | 269 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 121.00 | | 269 121.00 | 269 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 199.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 207.00 | | | 314 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 811.00 | | | 302 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 417.00 | | 49 590.00 | 128 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 861.00 | 119 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 861.00 | 65 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 395.00 | | 49 590.00 | 74 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 755.00 | 10 930.00 | 13 578.00 | 23 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 855.00 | 10 930.00 | 13 578.00 | 22 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 292.00 | | | 13 292.00 |