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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 458.00 | 280.00 | 1 178.00 | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 516.00 | 3.00 | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 059.00 | 23 976.00 | 11 083.00 | 35 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 120.00 | 24 773.00 | 14 347.00 | 39 120.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BZ Autres créances | 279 318.00 | | 279 318.00 | 279 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 402.00 | | 205 402.00 | 205 402.00 |
CF Disponibilités | 78 336.00 | | 78 336.00 | 78 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 453.00 | | 566 453.00 | 566 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 572.00 | 24 773.00 | 580 800.00 | 605 572.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 959 742.00 | 922 938.00 | | 959 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 517.00 | 36 804.00 | | -534 517.00 |
DL TOTAL (I) | 535 225.00 | 1 069 742.00 | | 535 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 342.00 | 52 366.00 | | 39 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 137 326.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 233.00 | 35 547.00 | | 6 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 575.00 | 259 734.00 | | 45 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 800.00 | 1 329 476.00 | | 580 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 575.00 | 259 734.00 | | 45 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 248.00 | | 506 248.00 | 506 248.00 |
FG Production vendue services | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 405.00 | | 543 405.00 | 543 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 676.00 | 6 025.00 | | 27 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 676.00 | 6 025.00 | | 27 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 807.00 | 6 564.00 | | 9 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 997.00 | | | 525 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 804.00 | 6 564.00 | | 535 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 128.00 | -539.00 | | -508 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 375.00 | 1 317 888.00 | | 578 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 892.00 | 1 281 084.00 | | 1 112 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 517.00 | 36 804.00 | | -534 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 896.00 | | 1 458.00 | 951 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 083.00 | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914 235.00 | 39 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 497 685.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 466.00 | 37 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 685.00 | | | 497 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 045.00 | | 1 458.00 | 441 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 393.00 | 10 535.00 | 377 155.00 | 391 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 548.00 | 10 535.00 | 375 310.00 | 389 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VC Groupe et associés | 265 048.00 | | | 265 048.00 |
VI Groupe et associés | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 714.00 | 282 714.00 | | 282 714.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |