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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 621.00 | 26 959.00 | 7 662.00 | 34 621.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 900.00 | 387 019.00 | 79 882.00 | 466 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 540.00 | 242 024.00 | 59 515.00 | 301 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 061.00 | 656 002.00 | 666 059.00 | 1 322 061.00 |
BT Marchandises | 621 167.00 | 43 898.00 | 577 268.00 | 621 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 960.00 | | 451 960.00 | 451 960.00 |
BZ Autres créances | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
CF Disponibilités | 421 199.00 | | 421 199.00 | 421 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 122.00 | 43 898.00 | 1 543 224.00 | 1 587 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 184.00 | 699 900.00 | 2 209 283.00 | 2 909 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 060.00 | 862 060.00 | | 862 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 206.00 | 74 859.00 | | 86 206.00 |
DG Autres réserves | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
DH Report à nouveau | | -25 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 358.00 | 315 165.00 | | 245 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 249.00 | 1 226 891.00 | | 1 272 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 666.00 | 344 461.00 | | 232 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 941.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 958.00 | 95 459.00 | | 67 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 257.00 | 379 119.00 | | 339 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 817.00 | 319 122.00 | | 231 817.00 |
EA Autres dettes | 48 086.00 | 48 953.00 | | 48 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 251.00 | 14 550.00 | | 17 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 034.00 | 1 301 604.00 | | 937 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 283.00 | 2 528 495.00 | | 2 209 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 689.00 | 976 093.00 | | 715 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 586.00 | 1 681.00 | | 2 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 749 899.00 | 54 700.00 | 4 804 599.00 | 4 749 899.00 |
FG Production vendue services | 1 099 685.00 | | 1 099 685.00 | 1 099 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 849 584.00 | 54 700.00 | 5 904 284.00 | 5 849 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 923 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 973 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 781.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 515.00 | 14 285.00 | | 8 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 59 695.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 015.00 | 73 981.00 | | 9 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 968.00 | 3 652.00 | | 9 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 968.00 | 55 040.00 | | 9 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | 18 941.00 | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 677.00 | 119 550.00 | | 79 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 932 641.00 | 6 312 349.00 | | 5 932 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 282.00 | 5 997 184.00 | | 5 687 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 358.00 | 315 165.00 | | 245 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 457.00 | | 36 490.00 | 1 307 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 886.00 | 1 322 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213.00 | 534 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 673.00 | 768 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 788.00 | | 6 046.00 | 528 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 669.00 | | 30 444.00 | 759 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 734.00 | 69 154.00 | 21 886.00 | 608 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 613.00 | 6 559.00 | 213.00 | 20 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 120.00 | 62 595.00 | 21 673.00 | 588 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 117.00 | 6 781.00 | | 37 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 117.00 | 6 781.00 | | 37 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 117.00 | 6 781.00 | | 37 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 257.00 | 339 257.00 | | 339 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 908.00 | 109 908.00 | | 109 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 960.00 | 451 960.00 | | 451 960.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 080.00 | 76 693.00 | 153 388.00 | 230 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 602.00 | | | 112 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 756.00 | 544 756.00 | 19 000.00 | 563 756.00 |
VW T.V.A. | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 076.00 | 715 689.00 | 153 388.00 | 869 076.00 |