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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 082.00 | 16 082.00 | 4 000.00 | 20 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 192.00 | 395.00 | 5 797.00 | 6 192.00 |
072 Créances – Autres | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 723.00 | 395.00 | 32 328.00 | 32 723.00 |
110 Total général Actif | 52 805.00 | 16 477.00 | 36 328.00 | 52 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 933.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 624.00 | 83 798.00 | | 75 624.00 |
222 Production stockée | 1 280.00 | -2 216.00 | | 1 280.00 |
230 Autres produits | 188.00 | 186.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 092.00 | 89 702.00 | | 77 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 600.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 550.00 | 37 004.00 | | 34 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 534.00 | 84.00 | | 534.00 |
242 Autres charges externes. | 30 331.00 | 28 678.00 | | 30 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 1 643.00 | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 377.00 | 6 766.00 | | 7 377.00 |
252 Charges sociales | 4 266.00 | 5 069.00 | | 4 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82.00 | 240.00 | | 82.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 743.00 | 87 087.00 | | 78 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 652.00 | 2 615.00 | | -1 652.00 |
290 Produits exceptionnels | | 301.00 | | |
294 Charges financières | 445.00 | 401.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 096.00 | 1 015.00 | | -2 096.00 |