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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 700.00 | 23 307.00 | 4 393.00 | 27 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 438.00 | 99 106.00 | 28 332.00 | 127 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 988.00 | 122 413.00 | 41 575.00 | 163 988.00 |
BN En cours de production de biens | 348 391.00 | | 348 391.00 | 348 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 280.00 | | 1 036 280.00 | 1 036 280.00 |
BZ Autres créances | 176 046.00 | | 176 046.00 | 176 046.00 |
CF Disponibilités | 137 435.00 | | 137 435.00 | 137 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 856.00 | | 1 726 856.00 | 1 726 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 844.00 | 122 413.00 | 1 768 431.00 | 1 890 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DH Report à nouveau | -2 160 244.00 | -1 310 464.00 | | -2 160 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 996.00 | -818 260.00 | | 216 996.00 |
DL TOTAL (I) | -1 498 799.00 | -1 684 274.00 | | -1 498 799.00 |
DP Provisions pour risques | 93 343.00 | 150 599.00 | | 93 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 852.00 | 4 518.00 | | 92 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 195.00 | 155 117.00 | | 186 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 582.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | 420.00 | | 1 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 495.00 | 1 876 980.00 | | 415 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 810.00 | 260 712.00 | | 543 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 155.00 | 336 000.00 | | 302 155.00 |
EA Autres dettes | | 992 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 807.00 | 100 336.00 | | 118 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 035.00 | 3 567 530.00 | | 3 081 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 431.00 | 2 038 373.00 | | 1 768 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 540.00 | 698 049.00 | | 965 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 528 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 562 260.00 | |
FM Production stockée | | | -999 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 243 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 744.00 | 34.00 | | 3 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 676.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 676.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | -642.00 | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 153.00 | 2 315 143.00 | | 3 827 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 158.00 | 3 133 403.00 | | 3 610 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 996.00 | -818 260.00 | | 216 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 973.00 | | 2 966.00 | 171 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 951.00 | 163 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 951.00 | 127 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 733.00 | | 967.00 | 26 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 390.00 | | 1 999.00 | 136 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 637.00 | 1 243 279.00 | 1 243 722.00 | 186 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 637.00 | 1 243 279.00 | 1 243 722.00 | 186 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243 279.00 | 1 239 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 280.00 | 1 009 177.00 | 27 104.00 | 1 036 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 046.00 | 176 046.00 | | 176 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 881.00 | 1 213 927.00 | 35 954.00 | 1 249 881.00 |