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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 702 597.00 | 287 272.00 | 415 325.00 | 702 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 547.00 | 288 222.00 | 415 325.00 | 703 547.00 |
060 Stock marchandises | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 444.00 | 8 725.00 | 1 719.00 | 10 444.00 |
072 Créances – Autres | 136 919.00 | | 136 919.00 | 136 919.00 |
084 Disponibilités | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 536.00 | 8 725.00 | 180 811.00 | 189 536.00 |
110 Total général Actif | 893 082.00 | 296 947.00 | 596 135.00 | 893 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 466 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 514 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 833.00 | | | 218 833.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 453.00 | 99 857.00 | | 103 453.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 6 362.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 432.00 | 106 220.00 | | 322 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 031.00 | 3 045.00 | | 199 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 521.00 | -3 045.00 | | -20 521.00 |
242 Autres charges externes. | 27 751.00 | 27 172.00 | | 27 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 783.00 | 7 895.00 | | 9 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 662.00 | 25 755.00 | | 28 662.00 |
252 Charges sociales | 12 343.00 | 10 581.00 | | 12 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 044.00 | 89 291.00 | | 277 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 388.00 | 16 928.00 | | 45 388.00 |
280 Produits financiers | 1 418.00 | 1 848.00 | | 1 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 564.00 | 1 253.00 | | 564.00 |
294 Charges financières | 1 036.00 | 293.00 | | 1 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 804.00 | 2 108.00 | | 1 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | 2 960.00 | | 7 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 103.00 | 14 668.00 | | 37 103.00 |