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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
072 Créances – Autres | 132 595.00 | | 132 595.00 | 132 595.00 |
084 Disponibilités | 265 247.00 | | 265 247.00 | 265 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 864.00 | | 431 864.00 | 431 864.00 |
110 Total général Actif | 438 364.00 | 6 500.00 | 431 864.00 | 438 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 57 288.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 370.00 | 125 900.00 | | 5 370.00 |
222 Production stockée | | -6 638.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 374.00 | 178 052.00 | | 5 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 15 995.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -980.00 | 66 586.00 | | -980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 13 638.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 572.00 | 21 925.00 | | 13 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 1 988.00 | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 3 029.00 | 1 878.00 | | 3 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 300.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 720.00 | 137 310.00 | | 32 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 346.00 | 40 741.00 | | -27 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 511.00 | 120 000.00 | | 9 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 1 103.00 | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 86.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 232.00 | 159 552.00 | | -18 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35.00 | | | 35.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -35.00 | | | -35.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 456.00 | | | 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 044.00 | | | 2 044.00 |