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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 729.00 | 27 381.00 | 12 348.00 | 39 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 107.00 | 57 074.00 | 8 033.00 | 65 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 182.00 | 84 454.00 | 20 727.00 | 105 182.00 |
BT Marchandises | 137 592.00 | | 137 592.00 | 137 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BZ Autres créances | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CF Disponibilités | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 142.00 | | 190 142.00 | 190 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 324.00 | 84 454.00 | 210 870.00 | 295 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 121 393.00 | | | 121 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 128.00 | | | -24 128.00 |
DL TOTAL (I) | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 982.00 | | | 105 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 870.00 | | | 210 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 635.00 | | 1 287 635.00 | 1 287 635.00 |
FG Production vendue services | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 255.00 | | 1 289 255.00 | 1 289 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 837.00 | | | -25 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 069.00 | | | 1 291 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 197.00 | | | 1 315 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 128.00 | | | -24 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 932.00 | | 4 813.00 | 144 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 564.00 | 105 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 044.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 519.00 | 104 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 542.00 | | 4 813.00 | 130 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 050.00 | 9 967.00 | 44 564.00 | 119 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 006.00 | 9 967.00 | 30 519.00 | 105 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
UX Autres créances clients | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VC Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 982.00 | 105 982.00 | | 105 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 409.00 | | | 409.00 |
ST Autres comptes | 56 536.00 | | | 56 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 996.00 | | | 100 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |