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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469.00 | 1 144.00 | 325.00 | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 073.00 | 2 319.00 | 1 754.00 | 4 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 542.00 | 3 463.00 | 8 080.00 | 11 542.00 |
BT Marchandises | 454 747.00 | | 454 747.00 | 454 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 283.00 | | 133 283.00 | 133 283.00 |
BZ Autres créances | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CF Disponibilités | 176 909.00 | | 176 909.00 | 176 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 405.00 | | 784 405.00 | 784 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 947.00 | 3 463.00 | 792 485.00 | 795 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 416 113.00 | 384 881.00 | | 416 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 625.00 | 31 232.00 | | 59 625.00 |
DL TOTAL (I) | 482 338.00 | 422 713.00 | | 482 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 2 029.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 476.00 | 175 905.00 | | 183 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 233.00 | 77 702.00 | | 35 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 072.00 | 18 408.00 | | 50 072.00 |
EA Autres dettes | 11 366.00 | 11 256.00 | | 11 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 147.00 | 285 301.00 | | 310 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 485.00 | 708 014.00 | | 792 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924.00 | 539.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | 539.00 | | 2 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 476.00 | 183 476.00 | | 183 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 749.00 | 152 749.00 | | 152 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 749.00 | 152 749.00 | 6 000.00 | 158 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 147.00 | 310 147.00 | | 310 147.00 |