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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 329.00 | 34 781.00 | 11 548.00 | 46 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 027.00 | 34 781.00 | 23 246.00 | 58 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020.00 | 1 347.00 | 673.00 | 2 020.00 |
BZ Autres créances | 353 103.00 | | 353 103.00 | 353 103.00 |
CF Disponibilités | 137 026.00 | | 137 026.00 | 137 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 418.00 | 1 347.00 | 491 071.00 | 492 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 445.00 | 36 128.00 | 514 318.00 | 550 445.00 |
CU Autres participations | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 350.00 | | | 153 350.00 |
DL TOTAL (I) | 400 386.00 | | | 400 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 932.00 | | | 113 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 318.00 | | | 514 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 932.00 | | | 113 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 996.00 | | 605 996.00 | 605 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 996.00 | | 605 996.00 | 605 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 241.00 | | | 611 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 890.00 | | | 457 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 350.00 | | | 153 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 213.00 | | 814.00 | 57 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 884.00 | | 814.00 | 10 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 470.00 | 1 311.00 | | 33 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 470.00 | 1 311.00 | | 33 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 900.00 | 339 900.00 | | 339 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 392.00 | 355 392.00 | 3 000.00 | 358 392.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 932.00 | 113 932.00 | | 113 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 482.00 | | | 210 482.00 |
ST Autres comptes | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 674.00 | | | 107 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 047.00 | | | 292 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |