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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 971.00 | 39 539.00 | 3 432.00 | 42 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 617.00 | 39 539.00 | 73 078.00 | 112 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
084 Disponibilités | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
110 Total général Actif | 136 130.00 | 39 539.00 | 96 591.00 | 136 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 427.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 694.00 | 159 982.00 | | 131 694.00 |
222 Production stockée | 11 400.00 | -8 750.00 | | 11 400.00 |
230 Autres produits | 2 768.00 | 1 597.00 | | 2 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 862.00 | 152 830.00 | | 145 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 988.00 | 45 019.00 | | 33 988.00 |
242 Autres charges externes. | 30 264.00 | 35 075.00 | | 30 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | 4 478.00 | | 5 575.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 352.00 | 50 724.00 | | 54 352.00 |
252 Charges sociales | 23 259.00 | 20 382.00 | | 23 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 066.00 | 649.00 | | 1 066.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 511.00 | 156 333.00 | | 148 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 649.00 | -3 503.00 | | -2 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 717.00 | -3 503.00 | | -2 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 388.00 | | | 111 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 085.00 | | | 10 085.00 |