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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 736.00 | 2 892.00 | 2 844.00 | 5 736.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 767.00 | 62 634.00 | 3 133.00 | 65 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 766.00 | 65 526.00 | 24 240.00 | 89 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 573.00 | | 75 573.00 | 75 573.00 |
BZ Autres créances | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CF Disponibilités | 71 785.00 | | 71 785.00 | 71 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 365.00 | | 197 365.00 | 197 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 130.00 | 65 526.00 | 221 605.00 | 287 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 272 700.00 | 258 824.00 | | 272 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 747.00 | 13 876.00 | | -93 747.00 |
DL TOTAL (I) | 187 753.00 | 281 500.00 | | 187 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 250.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 375.00 | 364.00 | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 4 547.00 | | 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 210.00 | 25 521.00 | | 27 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 852.00 | 30 682.00 | | 33 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 605.00 | 312 182.00 | | 221 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 852.00 | 30 682.00 | | 33 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 102.00 | | 94 102.00 | 94 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 102.00 | | 94 102.00 | 94 102.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 987.00 | 188 073.00 | | 99 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 735.00 | 174 198.00 | | 193 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 747.00 | 13 876.00 | | -93 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 826.00 | | 5 736.00 | 98 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 796.00 | 89 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 885.00 | 15 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 911.00 | 65 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | 5 736.00 | 12 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 862.00 | 6 460.00 | 14 796.00 | 73 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 2 892.00 | 2 885.00 | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 977.00 | 3 568.00 | 11 911.00 | 70 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
VB T. V. A. | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VP Divers | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 252.00 | 102 252.00 | | 102 252.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |