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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 127.00 | 21 111.00 | 15 016.00 | 36 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 901.00 | 21 111.00 | 57 790.00 | 78 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 951.00 | | 55 951.00 | 55 951.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 441 334.00 | | 441 334.00 | 441 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 495.00 | | 498 495.00 | 498 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 396.00 | 21 111.00 | 556 285.00 | 577 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 054.00 | | | 319 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
DL TOTAL (I) | 447 117.00 | | | 447 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 168.00 | | | 109 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 285.00 | | | 556 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 395.00 | | 749 395.00 | 749 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 395.00 | | 749 395.00 | 749 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 679.00 | | | 761 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 616.00 | | | 688 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 680.00 | | 9 231.00 | 70 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 78 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 36 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 906.00 | | 9 231.00 | 27 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 251.00 | 5 870.00 | 1 010.00 | 16 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 251.00 | 5 870.00 | 1 010.00 | 16 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 973.00 | 5 613.00 | 3 360.00 | 8 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 661.00 | 57 161.00 | 4 500.00 | 61 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 168.00 | 105 808.00 | 3 360.00 | 109 168.00 |