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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 404.00 | 76 738.00 | 121 666.00 | 198 404.00 |
AP Constructions | 114 732.00 | 52 429.00 | 62 303.00 | 114 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 709.00 | 224 108.00 | 73 601.00 | 297 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 529.00 | 418 479.00 | 280 050.00 | 698 529.00 |
BT Marchandises | 93 368.00 | | 93 368.00 | 93 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BZ Autres créances | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 486.00 | | 65 486.00 | 65 486.00 |
CF Disponibilités | 1 321 447.00 | | 1 321 447.00 | 1 321 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 913.00 | | 1 515 913.00 | 1 515 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 441.00 | 418 479.00 | 1 795 963.00 | 2 214 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 386 472.00 | 422 728.00 | | 386 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 761.00 | 213 744.00 | | 351 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 234.00 | 966 472.00 | | 1 068 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 322.00 | 21 318.00 | | 10 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 005.00 | 182 827.00 | | 426 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 068.00 | 149 750.00 | | 120 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 474.00 | 115 147.00 | | 165 474.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | 1 520.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 729.00 | 470 561.00 | | 727 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 963.00 | 1 437 034.00 | | 1 795 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 729.00 | 460 254.00 | | 727 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 913.00 | | 56 616.00 | 641 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 947.00 | | | 220 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 517.00 | | 46 584.00 | 418 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | 10 032.00 | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 231.00 | 47 247.00 | | 371 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 975.00 | 9 306.00 | | 79 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 256.00 | 37 941.00 | | 291 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 068.00 | 120 068.00 | | 120 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 176.00 | 109 176.00 | | 109 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VI Groupe et associés | 426 005.00 | 426 005.00 | | 426 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 061.00 | 35 612.00 | 2 449.00 | 38 061.00 |
VW T.V.A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 729.00 | 727 729.00 | | 727 729.00 |