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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 338.00 | 53 840.00 | 46 498.00 | 100 338.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 622.00 | 959 874.00 | 222 749.00 | 1 182 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 211.00 | 4 081.00 | 4 130.00 | 8 211.00 |
AX Avances et acomptes | 60 470.00 | | 60 470.00 | 60 470.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 401 641.00 | 1 017 794.00 | 383 847.00 | 1 401 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BN En cours de production de biens | 550 263.00 | | 550 263.00 | 550 263.00 |
BT Marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 353.00 | 1 295.00 | 448 058.00 | 449 353.00 |
BZ Autres créances | 903 934.00 | | 903 934.00 | 903 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 374 269.00 | | 374 269.00 | 374 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 312 432.00 | 1 295.00 | 2 311 137.00 | 2 312 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 073.00 | 1 019 089.00 | 2 694 983.00 | 3 714 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 960 960.00 | 846 233.00 | | 960 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 164.00 | 618 727.00 | | 816 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 124.00 | 1 618 960.00 | | 1 931 124.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 875.00 | 241 759.00 | | 270 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 049.00 | 113 440.00 | | 175 049.00 |
EA Autres dettes | 100 508.00 | 74 820.00 | | 100 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 165.00 | 989 218.00 | | 181 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 860.00 | 1 496 407.00 | | 728 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 983.00 | 3 125 367.00 | | 2 694 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 860.00 | 1 496 407.00 | | 728 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 194.00 | 923 902.00 | 2 676 096.00 | 1 752 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 194.00 | 923 902.00 | 2 676 096.00 | 1 752 194.00 |
FM Production stockée | | | 201 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 886.00 | 12 413.00 | | 39 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 426.00 | 13.00 | | 4 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 426.00 | 8 607.00 | | 4 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 009.00 | 5.00 | | 35 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 583.00 | 8 603.00 | | -30 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 554.00 | -103 962.00 | | -56 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 309.00 | 2 486 583.00 | | 2 911 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 145.00 | 1 867 856.00 | | 2 095 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 164.00 | 618 727.00 | | 816 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 756.00 | | 252 068.00 | 1 150 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 183.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 1 401 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 408.00 | | 58 930.00 | 91 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 165.00 | | 193 138.00 | 1 058 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 882.00 | 95 912.00 | | 921 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 408.00 | 12 432.00 | | 41 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 475.00 | 83 480.00 | | 880 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 35 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | 646.00 | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | 646.00 | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 941.00 | 35 000.00 | 10 646.00 | 11 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 875.00 | 270 875.00 | | 270 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 165.00 | 181 165.00 | | 181 165.00 |
UX Autres créances clients | 449 353.00 | 449 353.00 | | 449 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 312.00 | 325 312.00 | | 325 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 287.00 | 1 353 287.00 | | 1 353 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 860.00 | 728 860.00 | | 728 860.00 |