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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 544.00 | 6 349.00 | 2 195.00 | 8 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 097.00 | 64 956.00 | 11 142.00 | 76 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 735.00 | 71 305.00 | 581 431.00 | 652 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BZ Autres créances | 155 102.00 | | 155 102.00 | 155 102.00 |
CF Disponibilités | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 184.00 | | 185 184.00 | 185 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 920.00 | 71 305.00 | 766 615.00 | 837 920.00 |
CU Autres participations | 453 078.00 | | 453 078.00 | 453 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 406 199.00 | 393 193.00 | | 406 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 763.00 | 65 926.00 | | 57 763.00 |
DL TOTAL (I) | 679 563.00 | 674 719.00 | | 679 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 329.00 | 11 707.00 | | 4 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 859.00 | 50 806.00 | | 49 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 2 880.00 | | 4 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 295.00 | 11 716.00 | | 28 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 052.00 | 77 108.00 | | 87 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 615.00 | 751 828.00 | | 766 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 052.00 | 72 779.00 | | 87 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 501.00 | 2 360.00 | | 3 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 586.00 | 20 826.00 | | 35 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 643.00 | -2 684.00 | | -6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 631.00 | 182 845.00 | | 238 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 868.00 | 116 919.00 | | 180 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 763.00 | 65 926.00 | | 57 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 553.00 | 16 496.00 | | 15 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 813.00 | | 29 177.00 | 646 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 255.00 | 652 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 255.00 | 84 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 719.00 | | 29 177.00 | 78 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 094.00 | | | 453 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 759.00 | 12 545.00 | | 58 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 759.00 | 12 545.00 | | 58 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 150 019.00 | 150 019.00 | | 150 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VI Groupe et associés | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 314.00 | 162 314.00 | | 162 314.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 052.00 | 87 052.00 | | 87 052.00 |