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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 116.00 | 11 552.00 | 2 564.00 | 14 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 231.00 | 19 852.00 | 25 379.00 | 45 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 687.00 | 3 400.00 | 199 287.00 | 202 687.00 |
BZ Autres créances | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
CF Disponibilités | 368 651.00 | | 368 651.00 | 368 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 193.00 | 3 400.00 | 603 793.00 | 607 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 424.00 | 23 252.00 | 629 173.00 | 652 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 556.00 | 229 556.00 | | 229 556.00 |
DH Report à nouveau | 110 426.00 | 58 235.00 | | 110 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 287.00 | 82 191.00 | | 34 287.00 |
DL TOTAL (I) | 383 068.00 | 378 781.00 | | 383 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 55.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 027.00 | 33 590.00 | | 42 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 324.00 | 32 537.00 | | 31 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 860.00 | 189 197.00 | | 151 860.00 |
EA Autres dettes | 20 773.00 | 6 307.00 | | 20 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 104.00 | 285 580.00 | | 246 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 173.00 | 664 361.00 | | 629 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 755 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 15 000.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 2 696.00 | | 75.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | 27 990.00 | | 7 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 867.00 | 1 070 687.00 | | 758 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 579.00 | 988 496.00 | | 724 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 287.00 | 82 191.00 | | 34 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 581.00 | 1 779.00 | 11 509.00 | 29 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | 112.00 | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 170.00 | 1 779.00 | 11 397.00 | 21 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 512.00 | 68 512.00 | | 68 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
UX Autres créances clients | 202 687.00 | 202 687.00 | | 202 687.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 543.00 | 238 543.00 | | 238 543.00 |
VW T.V.A. | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 104.00 | 246 104.00 | | 246 104.00 |