| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 911 148.00 | 2 641 597.00 | 269 551.00 | 2 911 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 467.00 | 1 637 867.00 | 152 600.00 | 1 790 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 281 112.00 | 5 906 675.00 | 116 374 436.00 | 122 281 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 888 197.00 | | 62 888 197.00 | 62 888 197.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 286 547.00 | | 286 547.00 | 286 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 157 471.00 | 10 186 139.00 | 179 971 332.00 | 190 157 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686 114.00 | 1 071 499.00 | 2 614 615.00 | 3 686 114.00 |
BZ Autres créances | 5 574 108.00 | | 5 574 108.00 | 5 574 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 075 555.00 | | 45 075 555.00 | 45 075 555.00 |
CF Disponibilités | 23 593 602.00 | | 23 593 602.00 | 23 593 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586 322.00 | | 586 322.00 | 586 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 515 702.00 | 1 071 499.00 | 77 444 203.00 | 78 515 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 673 172.00 | 11 257 638.00 | 257 415 534.00 | 268 673 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 965 623.00 | 8 965 623.00 | | 8 965 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 668 003.00 | 14 668 003.00 | | 14 668 003.00 |
DH Report à nouveau | 182 136.00 | 2 268 158.00 | | 182 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 444 678.00 | -43 780 325.00 | | -4 444 678.00 |
DL TOTAL (I) | 19 471 084.00 | -17 778 542.00 | | 19 471 084.00 |
DN Avances conditionnées | 31 428 789.00 | 16 868 213.00 | | 31 428 789.00 |
DO TOTAL (II) | 31 428 789.00 | 16 868 213.00 | | 31 428 789.00 |
DP Provisions pour risques | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 447 037.00 | 59 055 976.00 | | 66 447 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 459 201.00 | 59 068 140.00 | | 66 459 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 865 984.00 | 110 640 910.00 | | 95 865 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 500.00 | 443 000.00 | | 412 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 907 761.00 | 22 393 955.00 | | 21 907 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 269 361.00 | 10 731 216.00 | | 12 269 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 950 896.00 | 2 331 032.00 | | 6 950 896.00 |
EA Autres dettes | 957 078.00 | 957 625.00 | | 957 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 692 881.00 | 513 179.00 | | 1 692 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 056 461.00 | 148 010 918.00 | | 140 056 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 415 534.00 | 206 168 729.00 | | 257 415 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 994 789.00 | | 105 994 789.00 | 105 994 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 994 789.00 | | 105 994 789.00 | 105 994 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 591 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 498 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 922 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 355 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 453 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 933 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 455 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 071 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 607 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 870 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 948 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 043 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785 379.00 | 670.00 | | 2 785 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 815 379.00 | 13 405.00 | | 2 815 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 853.00 | 964.00 | | 14 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 469.00 | | | 201 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 322.00 | 964.00 | | 216 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599 057.00 | 12 441.00 | | 2 599 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 102 482.00 | 47 207 089.00 | | 116 102 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 547 160.00 | 90 987 414.00 | | 120 547 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 444 678.00 | -43 780 325.00 | | -4 444 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 283 331.00 | | 83 540 586.00 | 110 283 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 414 486.00 | 251 961.00 | 190 157 471.00 | 3 414 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 911 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 486.00 | 251 961.00 | 186 959 776.00 | 3 414 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714 447.00 | | 196 701.00 | 2 714 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 287 015.00 | | 83 339 208.00 | 107 287 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 869.00 | | 4 677.00 | 281 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 420 572.00 | 765 568.00 | | 9 420 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323 601.00 | 317 996.00 | | 2 323 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 096 971.00 | 447 572.00 | | 7 096 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 068 140.00 | 15 718 142.00 | 8 327 081.00 | 59 068 140.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 071 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 071 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 59 068 140.00 | 16 789 641.00 | 8 327 081.00 | 59 068 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 789 641.00 | 8 327 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 921 928.00 | 21 921 928.00 | | 21 921 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 857 101.00 | 5 857 101.00 | | 5 857 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 746 029.00 | 4 746 029.00 | | 4 746 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 936 729.00 | 6 936 729.00 | | 6 936 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 078.00 | 957 078.00 | | 957 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 692 881.00 | 1 692 881.00 | | 1 692 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 547.00 | 286 547.00 | | 286 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 686 114.00 | 3 686 114.00 | | 3 686 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 5 078 199.00 | 5 078 199.00 | | 5 078 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 865 984.00 | 18 803 325.00 | 65 332 800.00 | 95 865 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 715 614.00 | | | 14 715 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376 606.00 | 1 376 606.00 | | 1 376 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 826.00 | 490 826.00 | | 490 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 322.00 | 586 322.00 | | 586 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 133 090.00 | 10 133 090.00 | | 10 133 090.00 |
VW T.V.A. | 289 623.00 | 289 623.00 | | 289 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 056 461.00 | 62 993 802.00 | 65 332 800.00 | 140 056 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 394.00 | | | 394.00 |