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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 442.00 | 15 877.00 | 42 565.00 | 58 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 991.00 | 15 877.00 | 60 113.00 | 75 991.00 |
BT Marchandises | 288 168.00 | | 288 168.00 | 288 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 224.00 | | 176 224.00 | 176 224.00 |
BZ Autres créances | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CF Disponibilités | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 707.00 | | 475 707.00 | 475 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 698.00 | 15 877.00 | 535 820.00 | 551 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -402 017.00 | -26 451.00 | | -402 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 981.00 | -375 567.00 | | -240 981.00 |
DL TOTAL (I) | -599 498.00 | -358 517.00 | | -599 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 400.00 | 198 000.00 | | 546 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 476.00 | 545 391.00 | | 509 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 442.00 | 91 271.00 | | 79 442.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 318.00 | 835 484.00 | | 1 135 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 820.00 | 476 967.00 | | 535 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 834.00 | | 107 834.00 | 107 834.00 |
FG Production vendue services | | 175 753.00 | 175 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 834.00 | 175 753.00 | 283 587.00 | 107 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 594.00 | 154 200.00 | | 313 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 575.00 | 529 767.00 | | 554 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 981.00 | -375 567.00 | | -240 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 942.00 | | 5 549.00 | 65 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 500.00 | | 10 049.00 | -4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 500.00 | | 75 991.00 | -4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 942.00 | | | 65 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 033.00 | 5 844.00 | | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | 5 844.00 | | 10 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 476.00 | 509 476.00 | | 509 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 176 224.00 | | | 176 224.00 |
VB T. V. A. | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VI Groupe et associés | 546 400.00 | 546 400.00 | | 546 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 453.00 | 184 404.00 | 10 049.00 | 194 453.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 318.00 | 1 135 318.00 | | 1 135 318.00 |